| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 052.00 | 5 219.00 | 2 833.00 | 8 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 052.00 | 5 219.00 | 2 833.00 | 8 052.00 |
060 Stock marchandises | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 245.00 | 2 420.00 | 32 825.00 | 35 245.00 |
072 Créances – Autres | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
084 Disponibilités | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 264.00 | 2 420.00 | 66 844.00 | 69 264.00 |
110 Total général Actif | 77 316.00 | 7 639.00 | 69 678.00 | 77 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 325.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 918.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 628.00 | | | 111 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 233.00 | | | 69 233.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 880.00 | | | 180 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 984.00 | | | 102 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 505.00 | | | -6 505.00 |
242 Autres charges externes. | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
252 Charges sociales | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
256 Dotations aux provisions | 665.00 | | | 665.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 984.00 | | | 180 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104.00 | | | -104.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38.00 | | | -38.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 918.00 | | | 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 918.00 | | | 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -43.00 | | | -43.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 665.00 | | | 665.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |