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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 2.00 | 172.00 | 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 468.00 | 6 220.00 | 3 248.00 | 9 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 643.00 | 6 222.00 | 3 420.00 | 9 643.00 |
BT Marchandises | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 934.00 | 2 419.00 | 59 514.00 | 61 934.00 |
BZ Autres créances | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CF Disponibilités | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 230.00 | 2 419.00 | 131 811.00 | 134 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 874.00 | 8 642.00 | 135 232.00 | 143 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 946.00 | | | 221 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | -534.00 | | | -534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 486.00 | | | 294 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 426.00 | | | 172 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
242 Autres charges externes. | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
252 Charges sociales | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 718.00 | | | 274 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 31 935.00 | 31 973.00 | | 31 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 421.00 | -38.00 | | 18 421.00 |
DL TOTAL (I) | 53 107.00 | 34 685.00 | | 53 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 086.00 | 6 976.00 | | 21 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 871.00 | 10 617.00 | | 17 871.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 1 707.00 | | 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 606.00 | 15 690.00 | | 33 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 124.00 | 34 992.00 | | 82 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 232.00 | 69 677.00 | | 135 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219.00 | 1 004.00 | | 5 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | 1 001.00 | | 5 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 420.00 | | | 2 420.00 |