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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 560.00 | 16 694.00 | 1 866.00 | 18 560.00 |
040 Immobilisations financières | 522 069.00 | | 522 069.00 | 522 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 629.00 | 16 694.00 | 523 936.00 | 540 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
084 Disponibilités | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 886.00 | | 76 886.00 | 76 886.00 |
110 Total général Actif | 617 515.00 | 16 694.00 | 600 822.00 | 617 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 351 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 919.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 565 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
280 Produits financiers | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 629.00 | | | 540 629.00 |