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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
040 Immobilisations financières | 522 069.00 | | 522 069.00 | 522 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 629.00 | 18 560.00 | 522 069.00 | 540 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
072 Créances – Autres | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
084 Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
110 Total général Actif | 594 265.00 | 18 560.00 | 575 705.00 | 594 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 390 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 817.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 549 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 825.00 | | | 74 825.00 |
242 Autres charges externes. | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | | | 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 375.00 | | | 66 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
294 Charges financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 817.00 | | | -22 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 629.00 | | | 540 629.00 |