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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 287.00 | 20 424.00 | 31 863.00 | 52 287.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 123.00 | 20 795.00 | 39 329.00 | 60 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
072 Créances – Autres | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
084 Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
110 Total général Actif | 82 548.00 | 20 795.00 | 61 754.00 | 82 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 769.00 | 56 035.00 | | 64 769.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 770.00 | 56 035.00 | | 64 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 851.00 | 318.00 | | 851.00 |
242 Autres charges externes. | 27 164.00 | 16 769.00 | | 27 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 2 130.00 | | 810.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 264.00 | 20 804.00 | | 31 264.00 |
252 Charges sociales | | 7 723.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 026.00 | 1 225.00 | | 4 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 116.00 | 48 969.00 | | 64 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 654.00 | 7 066.00 | | 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
294 Charges financières | 673.00 | 852.00 | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 713.00 | 1 137.00 | | 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 508.00 | | 2 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 211.00 | 4 570.00 | | 13 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 219.00 | | | 58 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 376.00 | | | 3 376.00 |