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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 652.00 | 29 872.00 | 19 780.00 | 49 652.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 038.00 | 30 243.00 | 26 795.00 | 57 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
072 Créances – Autres | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
110 Total général Actif | 66 799.00 | 30 243.00 | 36 556.00 | 66 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 661.00 | 28 347.00 | | 26 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 913.00 | 28 350.00 | | 27 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 056.00 | 1 009.00 | | 1 056.00 |
242 Autres charges externes. | 18 290.00 | 17 349.00 | | 18 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 230.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 9 274.00 | 19 977.00 | | 9 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 049.00 | 3 987.00 | | 4 049.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 671.00 | 42 554.00 | | 32 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 758.00 | -14 204.00 | | -4 758.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 450.00 | | |
294 Charges financières | 104.00 | 115.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 1 022.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 896.00 | -14 888.00 | | -4 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 536.00 | | | 1 536.00 |