| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
AP Constructions | 294 522.00 | 59 000.00 | 235 522.00 | 294 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 310.00 | 9 527.00 | 13 783.00 | 23 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 347.00 | 93 854.00 | 269 492.00 | 363 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 556.00 | | 181 556.00 | 181 556.00 |
BZ Autres créances | 103 511.00 | | 103 511.00 | 103 511.00 |
CF Disponibilités | 259 082.00 | | 259 082.00 | 259 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 960.00 | | 547 960.00 | 547 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 307.00 | 93 854.00 | 817 452.00 | 911 307.00 |
CU Autres participations | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 399.00 | 27 364.00 | | 47 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 473.00 | 20 034.00 | | 3 473.00 |
DL TOTAL (I) | 61 872.00 | 58 399.00 | | 61 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 788.00 | 204 938.00 | | 189 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 864.00 | 39 288.00 | | 158 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 526.00 | 14 476.00 | | 12 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 075.00 | 153 960.00 | | 145 075.00 |
EA Autres dettes | 249 324.00 | 315 154.00 | | 249 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 580.00 | 727 818.00 | | 755 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 452.00 | 786 218.00 | | 817 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 166.00 | 727 618.00 | | 423 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 087.00 | 22 001.00 | 1 181 089.00 | 1 159 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 087.00 | 22 001.00 | 1 181 089.00 | 1 159 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 262.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 320.00 | 1 241 026.00 | | 1 183 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 847.00 | 1 220 992.00 | | 1 179 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 473.00 | 20 034.00 | | 3 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 629.00 | | 31 098.00 | 344 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 380.00 | 20 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 380.00 | 363 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 776.00 | | 13 057.00 | 304 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 526.00 | | 18 041.00 | 14 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 593.00 | 15 262.00 | | 78 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 265.00 | 15 262.00 | | 53 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 325.00 | 249 325.00 | | 249 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
UX Autres créances clients | 181 557.00 | | | 181 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 301.00 | 15 752.00 | 69 978.00 | 189 301.00 |
VI Groupe et associés | 158 865.00 | | 158 865.00 | 158 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 937.00 | 306 937.00 | | 306 937.00 |
VW T.V.A. | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 580.00 | 423 166.00 | 228 843.00 | 755 580.00 |