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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
AP Constructions | 274 837.00 | 56 101.00 | 218 736.00 | 274 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 340.00 | 15 323.00 | 14 017.00 | 29 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 959.00 | 96 752.00 | 244 207.00 | 340 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 177.00 | | 259 177.00 | 259 177.00 |
BZ Autres créances | 74 942.00 | | 74 942.00 | 74 942.00 |
CF Disponibilités | 380 734.00 | | 380 734.00 | 380 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 919.00 | | 718 919.00 | 718 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 879.00 | 96 752.00 | 963 127.00 | 1 059 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
CU Autres participations | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 872.00 | 47 399.00 | | 50 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 555.00 | 3 473.00 | | 3 555.00 |
DL TOTAL (I) | 65 428.00 | 61 872.00 | | 65 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 995.00 | 189 788.00 | | 173 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 521.00 | 158 864.00 | | 141 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 073.00 | 12 526.00 | | 70 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 522.00 | 145 075.00 | | 145 522.00 |
EA Autres dettes | 366 585.00 | 249 324.00 | | 366 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 698.00 | 755 580.00 | | 897 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 127.00 | 817 452.00 | | 963 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 521.00 | | | 141 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 529.00 | 25 706.00 | 1 238 236.00 | 1 212 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 529.00 | 25 706.00 | 1 238 236.00 | 1 212 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 421.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 930.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 223.00 | | | -8 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 300.00 | 1 183 320.00 | | 1 252 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 744.00 | 1 179 847.00 | | 1 248 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 555.00 | 3 473.00 | | 3 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 347.00 | | 7 760.00 | 363 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 172.00 | 11 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 147.00 | 340 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 975.00 | 304 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 833.00 | | 7 321.00 | 317 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 187.00 | | 439.00 | 20 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 855.00 | 15 930.00 | 13 033.00 | 93 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 527.00 | 15 930.00 | 13 033.00 | 68 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 585.00 | 366 585.00 | | 366 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
UX Autres créances clients | 259 178.00 | | | 259 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 549.00 | 16 420.00 | 72 945.00 | 173 549.00 |
VI Groupe et associés | 141 522.00 | | 141 522.00 | 141 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 449.00 | 347 449.00 | | 347 449.00 |
VW T.V.A. | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 698.00 | 599 048.00 | 214 467.00 | 897 698.00 |