| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 054.00 | 7 675.00 | 10 379.00 | 18 054.00 |
AP Constructions | 21 800.00 | 6 716.00 | 15 083.00 | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 123.00 | 72 616.00 | 58 507.00 | 131 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 663.00 | 16 024.00 | 9 639.00 | 25 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 810.00 | 103 032.00 | 104 779.00 | 207 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 475.00 | | 126 475.00 | 126 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 957.00 | | 40 957.00 | 40 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 355.00 | | 238 355.00 | 238 355.00 |
BZ Autres créances | 69 152.00 | | 69 152.00 | 69 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 756.00 | | 515 756.00 | 515 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 566.00 | 103 032.00 | 620 535.00 | 723 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 80.00 | 265 000.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | | 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 313.00 | -50 154.00 | | 17 313.00 |
DL TOTAL (I) | 287 393.00 | 270 080.00 | | 287 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 040.00 | 93 182.00 | | 65 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 625.00 | 882.00 | | 40 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 982.00 | 13 894.00 | | 104 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 613.00 | 35 858.00 | | 74 613.00 |
EA Autres dettes | 47 883.00 | 787.00 | | 47 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 142.00 | 144 603.00 | | 333 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 535.00 | 414 683.00 | | 620 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 565.00 | 118 767.00 | | 327 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 919.00 | | 284 919.00 | 284 919.00 |
FD Production vendue biens | 268 112.00 | 240 469.00 | 508 581.00 | 268 112.00 |
FG Production vendue services | 111 987.00 | | 111 987.00 | 111 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 018.00 | 240 469.00 | 905 487.00 | 665 018.00 |
FM Production stockée | | | 5 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 715.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 829.00 | 9 664.00 | | 2 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 3 428.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 3 428.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | -3 428.00 | | 1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | -27 646.00 | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 400.00 | 445 780.00 | | 927 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 087.00 | 495 935.00 | | 910 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 313.00 | -50 154.00 | | 17 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 232.00 | 23 867.00 | | 28 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 429.00 | | 63 448.00 | 159 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 066.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 066.00 | 11 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 066.00 | 207 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 725.00 | | 38 861.00 | 139 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 24 587.00 | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 317.00 | 27 715.00 | | 75 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 854.00 | 3 821.00 | | 3 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 463.00 | 23 894.00 | | 71 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 982.00 | 104 982.00 | | 104 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
UX Autres créances clients | 238 355.00 | | | 238 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VI Groupe et associés | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
VP Divers | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 663.00 | 318 663.00 | | 318 663.00 |
VW T.V.A. | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 142.00 | 327 565.00 | | 333 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | 3 203.00 | | 2 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 192.00 | 13 447.00 | | 15 192.00 |
ST Autres comptes | 105 429.00 | 63 551.00 | | 105 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 482.00 | 75 629.00 | | 173 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 586.00 | 42 919.00 | | 23 586.00 |
YT Sous‐traitance | 15 879.00 | 19 597.00 | | 15 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | 1 107.00 | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 900.00 | 4 310.00 | | 2 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 509.00 | 20 117.00 | | 120 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 291.00 | 49 142.00 | | 133 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 610.00 | 172 224.00 | | 354 610.00 |