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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 054.00 | 8 043.00 | 10 011.00 | 18 054.00 |
AP Constructions | 21 800.00 | 8 960.00 | 12 839.00 | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 369.00 | 89 880.00 | 135 490.00 | 225 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 599.00 | 20 474.00 | 6 125.00 | 26 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 503.00 | 127 356.00 | 200 146.00 | 327 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 224.00 | | 114 224.00 | 114 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 669.00 | | 77 669.00 | 77 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 209.00 | | 137 209.00 | 137 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 252.00 | | 437 252.00 | 437 252.00 |
BZ Autres créances | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
CF Disponibilités | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 933.00 | | 837 933.00 | 837 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 436.00 | 127 356.00 | 1 038 080.00 | 1 165 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 17 393.00 | 80.00 | | 17 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 526.00 | 17 313.00 | | 32 526.00 |
DL TOTAL (I) | 319 918.00 | 287 393.00 | | 319 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 879.00 | 65 040.00 | | 427 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 138.00 | 40 625.00 | | 11 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 708.00 | 104 982.00 | | 138 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 691.00 | 74 613.00 | | 79 691.00 |
EA Autres dettes | 60 745.00 | 47 883.00 | | 60 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 161.00 | 333 142.00 | | 718 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 080.00 | 620 535.00 | | 1 038 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 161.00 | 327 565.00 | | 318 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | 15 331.00 | | 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 009.00 | | 139 009.00 | 139 009.00 |
FD Production vendue biens | 503 067.00 | | 503 067.00 | 503 067.00 |
FG Production vendue services | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 550.00 | | 671 550.00 | 671 550.00 |
FM Production stockée | | | 36 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 968.00 | 2 829.00 | | 5 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 79.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 79.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 1 069.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 1 570.00 | | 4 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 387.00 | 927 400.00 | | 721 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 862.00 | 910 087.00 | | 688 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 526.00 | 17 313.00 | | 32 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 215.00 | 28 232.00 | | 29 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 810.00 | | 132 064.00 | 207 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 372.00 | 35 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 372.00 | 327 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 586.00 | | 95 182.00 | 178 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 170.00 | | 36 883.00 | 11 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 032.00 | 24 325.00 | | 103 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | 368.00 | | 7 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 357.00 | 23 957.00 | | 95 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 708.00 | 138 708.00 | | 138 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
UX Autres créances clients | 437 252.00 | | | 437 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 879.00 | 27 879.00 | 400 000.00 | 427 879.00 |
VI Groupe et associés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 539.00 | 528 539.00 | | 528 539.00 |
VW T.V.A. | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 161.00 | 318 161.00 | 400 000.00 | 718 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 687.00 | 2 069.00 | | 3 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 993.00 | 15 192.00 | | 7 993.00 |
ST Autres comptes | 78 096.00 | 105 429.00 | | 78 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 780.00 | 173 482.00 | | 146 780.00 |
YT Sous‐traitance | 11 100.00 | 15 879.00 | | 11 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 500.00 | 35 628.00 | | 5 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 9 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | 831.00 | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 658.00 | 2 900.00 | | 4 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 107.00 | 120 509.00 | | 134 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 874.00 | 133 291.00 | | 75 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 469.00 | 354 610.00 | | 249 469.00 |