| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 651.00 | 12 106.00 | 545.00 | 12 651.00 |
AN Terrains | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
AP Constructions | 1 173 342.00 | 1 171 162.00 | 2 180.00 | 1 173 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 322.00 | 1 826 335.00 | 33 987.00 | 1 860 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 547.00 | 1 219 872.00 | 41 675.00 | 1 261 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BF Prêts | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 364 479.00 | 4 229 522.00 | 134 956.00 | 4 364 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 890.00 | | 104 890.00 | 104 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 692 918.00 | | 1 692 918.00 | 1 692 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 449.00 | 15 257.00 | 443 192.00 | 458 449.00 |
BZ Autres créances | 132 580.00 | | 132 580.00 | 132 580.00 |
CF Disponibilités | 100 555.00 | | 100 555.00 | 100 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 619.00 | 15 257.00 | 2 497 362.00 | 2 512 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 098.00 | 4 244 780.00 | 2 632 318.00 | 6 877 098.00 |
CU Autres participations | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 644 420.00 | | | 1 644 420.00 |
DG Autres réserves | 78 978.00 | | | 78 978.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 464.00 | | | -1 148 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 402.00 | | | 112 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 336.00 | | | 1 237 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 288.00 | | | 120 288.00 |
EA Autres dettes | 1 163 975.00 | | | 1 163 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 981.00 | | | 1 394 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 318.00 | | | 2 632 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 419.00 | | | 289 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 715 003.00 | 1 913 783.00 | 2 628 786.00 | 715 003.00 |
FG Production vendue services | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 395.00 | 1 913 783.00 | 2 631 178.00 | 717 395.00 |
FM Production stockée | | | 64 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 885.00 | | | 113 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 885.00 | | | 138 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 749.00 | | | 136 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 860.00 | | | 2 856 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 458.00 | | | 2 744 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 402.00 | | | 112 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 421 430.00 | | 61 768.00 | 4 421 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 697.00 | 50 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 719.00 | 4 364 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 022.00 | 4 301 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 371 394.00 | | 45 392.00 | 4 371 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 338.00 | | 16 376.00 | 37 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304 064.00 | 37 153.00 | 111 695.00 | 4 304 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 910.00 | 242.00 | | 11 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 292 154.00 | 36 911.00 | 111 695.00 | 4 292 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 618.00 | 2 335.00 | 696.00 | 13 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 618.00 | 2 335.00 | 696.00 | 13 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 618.00 | 2 335.00 | 696.00 | 13 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 335.00 | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 975.00 | 61 913.00 | 470 543.00 | 1 163 975.00 |
UP Prêts | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
UX Autres créances clients | 434 135.00 | | | 434 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
VB T. V. A. | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
VI Groupe et associés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
VP Divers | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 041.00 | 605 913.00 | 40 127.00 | 646 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 481.00 | 289 419.00 | 470 543.00 | 1 391 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
ST Autres comptes | 644 264.00 | | | 644 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 646.00 | | | 140 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 002.00 | | | 230 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 931.00 | | | 697 931.00 |