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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
AN Terrains | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
AP Constructions | 1 238 776.00 | 1 192 374.00 | 46 402.00 | 1 238 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880 479.00 | 1 873 721.00 | 6 758.00 | 1 880 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 314.00 | 1 247 190.00 | 45 125.00 | 1 292 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BF Prêts | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 468 527.00 | 4 325 981.00 | 142 545.00 | 4 468 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 465.00 | | 72 465.00 | 72 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 580 395.00 | 9 980.00 | 1 570 415.00 | 1 580 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 289.00 | 8 817.00 | 238 472.00 | 247 289.00 |
BZ Autres créances | 163 593.00 | | 163 593.00 | 163 593.00 |
CF Disponibilités | 161 535.00 | | 161 535.00 | 161 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 620.00 | 18 797.00 | 2 238 823.00 | 2 257 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 726 147.00 | 4 344 778.00 | 2 381 369.00 | 6 726 147.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 644 420.00 | | | 1 644 420.00 |
DG Autres réserves | 225 365.00 | | | 225 365.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 465.00 | | | -1 148 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 638.00 | | | 1 298 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 957.00 | | | 113 957.00 |
EA Autres dettes | 891 502.00 | | | 891 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 731.00 | | | 1 082 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 369.00 | | | 2 381 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 784.00 | | | 370 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 967 124.00 | 1 774 358.00 | 2 741 481.00 | 967 124.00 |
FG Production vendue services | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 356.00 | 1 774 358.00 | 2 741 713.00 | 967 356.00 |
FM Production stockée | | | -65 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 797.00 | |
GE Autres charges | | | 5 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 632.00 | | | 2 715 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 314.00 | | | 2 688 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 394 214.00 | 75 520.00 | | 4 394 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 206.00 | 34 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206.00 | 4 468 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 421 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 345 900.00 | 75 520.00 | | 4 345 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 294 912.00 | 31 069.00 | | 4 294 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 282 215.00 | 31 069.00 | | 4 282 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 599.00 | 9 980.00 | 11 599.00 | 11 599.00 |
6T Sur comptes clients | 6 509.00 | 8 817.00 | 6 509.00 | 6 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 108.00 | 18 797.00 | 18 108.00 | 18 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 108.00 | 18 797.00 | 18 108.00 | 18 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 797.00 | 18 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 502.00 | 179 806.00 | 711 697.00 | 891 502.00 |
UP Prêts | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
UX Autres créances clients | 236 708.00 | 236 708.00 | | 236 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VB T. V. A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VI Groupe et associés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 789.00 | 148 789.00 | | 148 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 482.00 | 436 952.00 | 33 530.00 | 470 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 481.00 | 370 784.00 | 711 697.00 | 1 082 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
ST Autres comptes | 744 125.00 | | | 744 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YT Sous‐traitance | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 127.00 | | | 185 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 783.00 | | | 133 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 855.00 | | | 815 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |