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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 550.00 | | 159 550.00 | 159 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 899.00 | 91 142.00 | 80 757.00 | 171 899.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 524.00 | 91 142.00 | 240 382.00 | 331 524.00 |
060 Stock marchandises | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
072 Créances – Autres | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
110 Total général Actif | 367 088.00 | 91 142.00 | 275 946.00 | 367 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 561.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 076.00 | 246 555.00 | | 276 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 027.00 | 1 530.00 | | 1 027.00 |
230 Autres produits | 3 608.00 | 4 765.00 | | 3 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 711.00 | 252 851.00 | | 280 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 824.00 | 104 046.00 | | 94 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 041.00 | -4 448.00 | | 4 041.00 |
242 Autres charges externes. | 59 862.00 | 66 159.00 | | 59 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 140.00 | 6 853.00 | | 9 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 493.00 | 59 313.00 | | 50 493.00 |
252 Charges sociales | 17 305.00 | 20 415.00 | | 17 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 356.00 | 19 593.00 | | 19 356.00 |
262 Autres charges | 646.00 | 1 118.00 | | 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 667.00 | 273 049.00 | | 255 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 044.00 | -20 198.00 | | 25 044.00 |
280 Produits financiers | | 923.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | 134.00 | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 2 168.00 | 1 357.00 | | 2 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 541.00 | 1 418.00 | | 4 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 735.00 | -21 916.00 | | 19 735.00 |