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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 335.00 | | 136 335.00 | 136 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 269.00 | 129 261.00 | 63 008.00 | 192 269.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 679.00 | 129 261.00 | 199 418.00 | 328 679.00 |
060 Stock marchandises | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
072 Créances – Autres | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
110 Total général Actif | 353 519.00 | 129 261.00 | 224 258.00 | 353 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 615.00 | 226 806.00 | | 206 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 429.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 024.00 | 5 699.00 | | 3 024.00 |
230 Autres produits | 2 273.00 | 2 421.00 | | 2 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 912.00 | 235 355.00 | | 211 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 265.00 | 77 260.00 | | 69 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 806.00 | 137.00 | | 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | -10.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 56 498.00 | 57 122.00 | | 56 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 373.00 | 7 746.00 | | 7 373.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 487.00 | | | 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 422.00 | 62 081.00 | | 56 422.00 |
252 Charges sociales | 19 516.00 | 20 245.00 | | 19 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 166.00 | 19 105.00 | | 19 166.00 |
262 Autres charges | 678.00 | 735.00 | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 752.00 | 244 421.00 | | 229 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 841.00 | -9 066.00 | | -17 841.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 886.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 054.00 | 61 453.00 | | 7 054.00 |
294 Charges financières | 600.00 | 1 381.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 470.00 | 23 727.00 | | 1 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -346.00 | -215.00 | | -346.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 500.00 | 28 380.00 | | -12 500.00 |