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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 173 250.00 | 276 750.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 780.00 | 1 775.00 | 9 005.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 780.00 | 175 025.00 | 335 755.00 | 510 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
BZ Autres créances | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
CF Disponibilités | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 698.00 | | 133 698.00 | 133 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 478.00 | 175 025.00 | 469 452.00 | 644 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 498.00 | | | -35 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
DL TOTAL (I) | 74 889.00 | | | 74 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 943.00 | | | 195 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 338.00 | | | 144 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 563.00 | | | 394 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 452.00 | | | 469 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 191.00 | | | 112 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 050.00 | | 158 050.00 | 158 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 050.00 | | 158 050.00 | 158 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 050.00 | | | 158 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 662.00 | | | 80 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 780.00 | | | 510 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 780.00 | | | 510 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 947.00 | 31 078.00 | | 143 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 947.00 | 31 078.00 | | 143 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
UX Autres créances clients | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 943.00 | 57 909.00 | 138 034.00 | 195 943.00 |
VI Groupe et associés | 108 038.00 | | 108 038.00 | 108 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
VW T.V.A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 563.00 | 112 191.00 | 282 372.00 | 394 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
ST Autres comptes | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 471.00 | | | 31 471.00 |