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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 323 250.00 | 126 750.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 780.00 | 7 165.00 | 3 615.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 780.00 | 330 415.00 | 180 365.00 | 510 780.00 |
BZ Autres créances | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CF Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 554.00 | 330 415.00 | 205 138.00 | 535 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 352.00 | -10 223.00 | | -54 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 710.00 | -44 129.00 | | -45 710.00 |
DL TOTAL (I) | -67 062.00 | -21 352.00 | | -67 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 684.00 | 252 679.00 | | 270 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 815.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 200.00 | 253 693.00 | | 272 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 138.00 | 232 341.00 | | 205 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516.00 | -1 014.00 | | 1 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 989.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 710.00 | 51 118.00 | | 45 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 710.00 | -44 129.00 | | -45 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 780.00 | | | 510 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 780.00 | | | 510 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 337.00 | 31 078.00 | | 299 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 337.00 | 31 078.00 | | 299 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VI Groupe et associés | 270 684.00 | | 270 684.00 | 270 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
VP Divers | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 271.00 | 10 353.00 | 13 918.00 | 24 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 200.00 | 1 516.00 | 270 684.00 | 272 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | 10 451.00 | | 2 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 355.00 | 3 318.00 | | 1 355.00 |
ST Autres comptes | 7 111.00 | 3 321.00 | | 7 111.00 |
YT Sous‐traitance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 154.00 | 10 451.00 | | 2 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468.00 | 416.00 | | 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 473.00 | 6 638.00 | | 9 473.00 |