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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 83 649.00 | 27 926.00 | 55 723.00 | 83 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 961.00 | 23 181.00 | 7 780.00 | 30 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 096.00 | 32 141.00 | 955.00 | 33 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 656.00 | 83 248.00 | 444 408.00 | 527 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 867.00 | | 136 867.00 | 136 867.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 616.00 | 198 363.00 | 142 253.00 | 340 616.00 |
BZ Autres créances | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CF Disponibilités | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 509.00 | 198 363.00 | 310 146.00 | 508 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 165.00 | 281 611.00 | 754 553.00 | 1 036 165.00 |
CU Autres participations | 304 920.00 | | 304 920.00 | 304 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 662.00 | 136 291.00 | | 157 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 639.00 | 21 371.00 | | 29 639.00 |
DL TOTAL (I) | 198 301.00 | 168 662.00 | | 198 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 722.00 | 116 677.00 | | 83 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 696.00 | 124 627.00 | | 183 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 635.00 | 486 601.00 | | 151 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 578.00 | 19 590.00 | | 36 578.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | 1 047.00 | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 253.00 | 831 241.00 | | 556 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 553.00 | 999 903.00 | | 754 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 281.00 | 647 519.00 | | 406 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 982 036.00 | 49 483.00 | 2 031 519.00 | 1 982 036.00 |
FG Production vendue services | 102 496.00 | 208.00 | 102 704.00 | 102 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 531.00 | 49 691.00 | 2 134 222.00 | 2 084 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 79.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 3 765.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 628.00 | | | 132 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 646.00 | 3 844.00 | | 132 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 354.00 | -3 844.00 | | 7 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | 3 542.00 | | 5 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 863.00 | 3 312 602.00 | | 2 305 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 224.00 | 3 291 231.00 | | 2 276 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 639.00 | 21 371.00 | | 29 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 184.00 | 68 601.00 | | 53 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 618.00 | | 13 017.00 | 513 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 009.00 | 517 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 222.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 787.00 | 222 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 476.00 | | 13 017.00 | 213 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 920.00 | | | 294 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 161.00 | 16 095.00 | 9 008.00 | 76 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 940.00 | 16 095.00 | 3 787.00 | 70 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 906.00 | 132 628.00 | 24 171.00 | 89 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 906.00 | 132 628.00 | 24 171.00 | 89 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 906.00 | 132 628.00 | 24 171.00 | 89 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 635.00 | 151 635.00 | | 151 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 102 866.00 | | | 102 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 750.00 | | | 237 750.00 |
VB T. V. A. | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VC Groupe et associés | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 794.00 | 97 794.00 | | 97 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 722.00 | 33 750.00 | 49 972.00 | 83 722.00 |
VI Groupe et associés | 106 266.00 | 6 266.00 | 100 000.00 | 106 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 104.00 | 128 324.00 | 237 780.00 | 366 104.00 |
VW T.V.A. | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 253.00 | 406 281.00 | 149 972.00 | 556 253.00 |