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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 83 648.00 | 36 297.00 | 47 351.00 | 83 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 797.00 | 26 533.00 | 5 264.00 | 31 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 684.00 | 32 444.00 | 240.00 | 32 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 580.00 | 95 274.00 | 432 306.00 | 527 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 493.00 | | 154 493.00 | 154 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 773.00 | 230 319.00 | 212 453.00 | 442 773.00 |
BZ Autres créances | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 404.00 | 230 319.00 | 402 084.00 | 632 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 984.00 | 325 593.00 | 834 391.00 | 1 159 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 304 420.00 | | 304 420.00 | 304 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 300.00 | 157 662.00 | | 187 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 645.00 | 29 638.00 | | -127 645.00 |
DL TOTAL (I) | 70 655.00 | 198 300.00 | | 70 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 405.00 | 181 515.00 | | 69 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 856.00 | 183 696.00 | | 474 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 092.00 | 151 635.00 | | 165 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 379.00 | 36 577.00 | | 54 379.00 |
EA Autres dettes | | 2 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 735.00 | 556 252.00 | | 763 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 391.00 | 754 553.00 | | 834 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 760.00 | 406 280.00 | | 748 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 434.00 | 97 794.00 | | 19 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 694.00 | | 277 694.00 | 277 694.00 |
FG Production vendue services | 134 221.00 | | 134 221.00 | 134 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 916.00 | | 411 916.00 | 411 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 172.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416.00 | 140 000.00 | | 10 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 607.00 | 140 000.00 | | 16 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | 17.00 | | 2 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | 1.00 | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 525.00 | 132 628.00 | | 32 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 012.00 | 132 646.00 | | 35 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 404.00 | 7 353.00 | | -18 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 022.00 | 2 305 863.00 | | 433 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 667.00 | 2 276 224.00 | | 560 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 645.00 | 29 638.00 | | -127 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 651.00 | 53 184.00 | | 60 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 626.00 | | 836.00 | 517 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 518 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | 223 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 706.00 | | 836.00 | 222 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 920.00 | | | 294 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 248.00 | 12 172.00 | 146.00 | 83 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 248.00 | 12 172.00 | 146.00 | 83 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 363.00 | 32 525.00 | 569.00 | 198 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 363.00 | 32 525.00 | 569.00 | 198 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 363.00 | 32 525.00 | 569.00 | 198 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 481.00 | 371 481.00 | | 371 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 093.00 | 165 093.00 | | 165 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 199 786.00 | | | 199 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 987.00 | | | 242 987.00 |
VB T. V. A. | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VC Groupe et associés | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 972.00 | 34 997.00 | 14 975.00 | 49 972.00 |
VI Groupe et associés | 103 375.00 | 103 375.00 | | 103 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 937.00 | 477 937.00 | | 477 937.00 |
VW T.V.A. | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 736.00 | 748 761.00 | 14 975.00 | 763 736.00 |