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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 411.00 | 16 129.00 | 1 283.00 | 17 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 411.00 | 16 129.00 | 1 283.00 | 17 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
060 Stock marchandises | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
072 Créances – Autres | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
084 Disponibilités | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
110 Total général Actif | 40 153.00 | 16 129.00 | 24 024.00 | 40 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 636.00 | |
132 Autres réserves | | | -3 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 282.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 024.00 | 105 480.00 | | 103 024.00 |
222 Production stockée | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 475.00 | 2 000.00 | | 1 475.00 |
230 Autres produits | 536.00 | | | 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 085.00 | 107 480.00 | | 108 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | -1 555.00 | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 691.00 | 25 065.00 | | 18 691.00 |
242 Autres charges externes. | 15 612.00 | 24 340.00 | | 15 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 503.00 | 4 206.00 | | 5 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 981.00 | 33 392.00 | | 40 981.00 |
252 Charges sociales | 21 742.00 | 18 650.00 | | 21 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 1 911.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 075.00 | 106 008.00 | | 103 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 010.00 | 1 472.00 | | 5 010.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 13.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 88.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 527.00 | 1 262.00 | | 6 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 398.00 | | | 5 398.00 |