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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 826.00 | 6 869.00 | 957.00 | 7 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 826.00 | 6 869.00 | 957.00 | 7 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
060 Stock marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
072 Créances – Autres | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
084 Disponibilités | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
110 Total général Actif | 31 224.00 | 6 869.00 | 24 355.00 | 31 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 419.00 | 80 287.00 | | 85 419.00 |
222 Production stockée | 1 150.00 | -2 650.00 | | 1 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 671.00 | | |
230 Autres produits | 50.00 | 444.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 618.00 | 78 752.00 | | 86 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 314.00 | 48.00 | | 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 639.00 | 16 835.00 | | 17 639.00 |
242 Autres charges externes. | 15 140.00 | 15 325.00 | | 15 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 751.00 | 6 400.00 | | 5 751.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
252 Charges sociales | 17 609.00 | 17 803.00 | | 17 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 684.00 | 762.00 | | 684.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 153.00 | 86 174.00 | | 86 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 465.00 | -7 423.00 | | 465.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 468.00 | -7 406.00 | | 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 766.00 | | | 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 667.00 | | | 5 667.00 |