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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 526.00 | 5 641.00 | 1 885.00 | 7 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 176.00 | 14 141.00 | 19 035.00 | 33 176.00 |
BT Marchandises | 227 261.00 | 20 531.00 | 206 730.00 | 227 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BZ Autres créances | 79 305.00 | | 79 305.00 | 79 305.00 |
CF Disponibilités | 72 869.00 | | 72 869.00 | 72 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 447.00 | 20 531.00 | 373 916.00 | 394 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 623.00 | 34 672.00 | 392 951.00 | 427 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | -597 178.00 | | | -597 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 511.00 | | | -313 511.00 |
DL TOTAL (I) | -665 690.00 | | | -665 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 933.00 | | | 451 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 328.00 | | | 481 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 380.00 | | | 125 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 640.00 | | | 1 058 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 951.00 | | | 392 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 640.00 | | | 1 058 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 206.00 | 7 582.00 | 1 424 788.00 | 1 417 206.00 |
FG Production vendue services | 23 344.00 | 1 500.00 | 24 844.00 | 23 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 550.00 | 9 082.00 | 1 449 632.00 | 1 440 550.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 531.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28.00 | | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 412.00 | | | -8 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 632.00 | | | 1 449 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 143.00 | | | 1 763 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 511.00 | | | -313 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32.00 | | | 32.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9.00 | | | 9.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | | | 7.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |