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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 526.00 | 7 073.00 | 452.00 | 7 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 311.00 | 15 573.00 | 42 737.00 | 58 311.00 |
BT Marchandises | 192 774.00 | | 192 774.00 | 192 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 783.00 | | 116 783.00 | 116 783.00 |
BZ Autres créances | 106 239.00 | | 106 239.00 | 106 239.00 |
CF Disponibilités | 102 485.00 | | 102 485.00 | 102 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 403.00 | | 531 403.00 | 531 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 714.00 | 15 573.00 | 574 141.00 | 589 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 470.00 | 245 000.00 | | 504 470.00 |
DH Report à nouveau | -10.00 | -597 178.00 | | -10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 391.00 | -313 511.00 | | -207 391.00 |
DL TOTAL (I) | 297 069.00 | -665 690.00 | | 297 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 451 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 671.00 | 479 935.00 | | 247 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 401.00 | 125 380.00 | | 29 401.00 |
EA Autres dettes | | 1 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 072.00 | 1 058 640.00 | | 277 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 141.00 | 392 951.00 | | 574 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 072.00 | 1 058 641.00 | | 277 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 176.00 | | 40 135.00 | 33 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 42 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 58 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | 40 135.00 | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 141.00 | 1 433.00 | | 14 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641.00 | 1 433.00 | | 5 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 671.00 | 247 671.00 | | 247 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
UX Autres créances clients | 116 783.00 | | | 116 783.00 |
VB T. V. A. | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VP Divers | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 429.00 | 236 144.00 | 42 285.00 | 278 429.00 |
VW T.V.A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 072.00 | 277 072.00 | | 277 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |