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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 681.00 | 106 632.00 | 109 049.00 | 215 681.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 181.00 | 106 632.00 | 124 549.00 | 231 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
060 Stock marchandises | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
072 Créances – Autres | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
084 Disponibilités | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
110 Total général Actif | 286 849.00 | 106 632.00 | 180 217.00 | 286 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 875.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 583.00 | 13 656.00 | | 14 583.00 |
214 Production vendue de biens – France | 313 884.00 | 331 002.00 | | 313 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 262.00 | 1 000.00 | | 262.00 |
230 Autres produits | 2 565.00 | 1 515.00 | | 2 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 293.00 | 347 173.00 | | 331 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 667.00 | 10 693.00 | | 11 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -85.00 | -1 198.00 | | -85.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 045.00 | 79 779.00 | | 70 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 864.00 | -34.00 | | 864.00 |
242 Autres charges externes. | 82 308.00 | 80 538.00 | | 82 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | 3 075.00 | | 1 940.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 810.00 | 121 320.00 | | 119 810.00 |
252 Charges sociales | 27 750.00 | 33 268.00 | | 27 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 040.00 | 24 914.00 | | 24 040.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 342.00 | 352 360.00 | | 338 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 048.00 | -5 186.00 | | -7 048.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 586.00 | 23 229.00 | | 2 586.00 |
294 Charges financières | 1 537.00 | 2 087.00 | | 1 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 276.00 | 18 924.00 | | 3 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 875.00 | -2 968.00 | | -8 875.00 |