| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 621.00 | 130 223.00 | 112 398.00 | 242 621.00 |
040 Immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 307.00 | 130 223.00 | 129 084.00 | 259 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
060 Stock marchandises | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
072 Créances – Autres | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
084 Disponibilités | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
110 Total général Actif | 323 790.00 | 130 223.00 | 193 567.00 | 323 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 345.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 125.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 956.00 | 14 583.00 | | 11 956.00 |
214 Production vendue de biens – France | 308 775.00 | 313 884.00 | | 308 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 071.00 | 262.00 | | 3 071.00 |
230 Autres produits | 3 433.00 | 2 565.00 | | 3 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 236.00 | 331 293.00 | | 327 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 047.00 | 11 667.00 | | 11 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 206.00 | -85.00 | | -1 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 077.00 | 70 045.00 | | 71 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -441.00 | 864.00 | | -441.00 |
242 Autres charges externes. | 86 658.00 | 82 308.00 | | 86 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | 1 940.00 | | 1 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 800.00 | 119 810.00 | | 122 800.00 |
252 Charges sociales | 26 452.00 | 27 750.00 | | 26 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 591.00 | 24 040.00 | | 23 591.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 737.00 | 338 342.00 | | 341 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 501.00 | -7 048.00 | | -14 501.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 830.00 | 2 586.00 | | 2 830.00 |
294 Charges financières | 982.00 | 1 537.00 | | 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | 3 276.00 | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | -400.00 | | -1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 345.00 | -8 875.00 | | -11 345.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |