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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 158.00 | 4 221.00 | 2 937.00 | 7 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 115.00 | 8 740.00 | 6 375.00 | 15 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 168.00 | 13 126.00 | 12 041.00 | 25 168.00 |
BT Marchandises | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BZ Autres créances | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CF Disponibilités | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 838.00 | 13 126.00 | 53 712.00 | 66 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 872.00 | -16 140.00 | | -12 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 028.00 | 3 268.00 | | 7 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155.00 | -3 872.00 | | 3 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 813.00 | 15 392.00 | | 10 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 455.00 | 25 309.00 | | 22 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 048.00 | 14 027.00 | | 11 048.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 1 118.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 556.00 | 55 846.00 | | 50 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 712.00 | 51 974.00 | | 53 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 650.00 | 45 131.00 | | 44 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 406.00 | | 301 406.00 | 301 406.00 |
FG Production vendue services | 117 799.00 | | 117 799.00 | 117 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 205.00 | | 419 205.00 | 419 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 998.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 326.00 | 4 930.00 | | 8 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | 441.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695.00 | 946.00 | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 946.00 | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 2 443.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 2 527.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | -1 581.00 | | 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -528.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 258.00 | 468 654.00 | | 428 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 231.00 | 465 386.00 | | 421 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 028.00 | 3 268.00 | | 7 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 25 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 128.00 | 2 998.00 | | 10 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 963.00 | 2 998.00 | | 9 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 715.00 | 4 809.00 | 5 906.00 | 10 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VP Divers | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 194.00 | 23 464.00 | 2 730.00 | 26 194.00 |
VW T.V.A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 056.00 | 39 150.00 | 5 906.00 | 45 056.00 |