| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 563.00 | 86.00 | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 158.00 | 5 074.00 | 2 084.00 | 7 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 405.00 | 10 228.00 | 7 177.00 | 17 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 942.00 | 15 865.00 | 12 077.00 | 27 942.00 |
BT Marchandises | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BZ Autres créances | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 915.00 | 15 865.00 | 39 050.00 | 54 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 845.00 | -12 872.00 | | -5 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758.00 | 7 028.00 | | 1 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 913.00 | 3 155.00 | | 4 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 592.00 | 10 813.00 | | 6 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 22 455.00 | | 12 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 521.00 | 11 048.00 | | 11 521.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | 740.00 | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 137.00 | 50 556.00 | | 34 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 050.00 | 53 712.00 | | 39 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 273.00 | 44 650.00 | | 33 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 168.00 | | 2 774.00 | 25 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | 484.00 | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 273.00 | | 2 290.00 | 22 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 126.00 | 2 739.00 | | 13 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 398.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 961.00 | 2 341.00 | | 12 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 906.00 | 5 043.00 | 864.00 | 5 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VP Divers | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 438.00 | 17 708.00 | 2 730.00 | 20 438.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 137.00 | 33 273.00 | 864.00 | 34 137.00 |