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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 613.00 | 10 063.00 | 51 550.00 | 61 613.00 |
040 Immobilisations financières | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 114.00 | 10 063.00 | 257 051.00 | 267 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
072 Créances – Autres | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
084 Disponibilités | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
110 Total général Actif | 288 649.00 | 10 063.00 | 278 586.00 | 288 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 903.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 620.00 | 287 900.00 | | 320 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 483.00 | | | 483.00 |
230 Autres produits | 1 051.00 | 2 104.00 | | 1 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 154.00 | 290 004.00 | | 322 154.00 |
242 Autres charges externes. | 131 378.00 | 105 902.00 | | 131 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 014.00 | 4 451.00 | | 4 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 446.00 | 102 299.00 | | 107 446.00 |
252 Charges sociales | 34 609.00 | 35 129.00 | | 34 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 964.00 | 3 857.00 | | 6 964.00 |
262 Autres charges | 3 130.00 | 2 530.00 | | 3 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 541.00 | 254 168.00 | | 287 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 613.00 | 35 836.00 | | 34 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
294 Charges financières | 2 022.00 | 3 717.00 | | 2 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 838.00 | 67.00 | | 6 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 4 317.00 | | 4 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 561.00 | 27 735.00 | | 28 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 814.00 | | | 814.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 478.00 | | | 478.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 411.00 | | | 228 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 47.00 | | | 47.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |