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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714.00 | 1 177.00 | 537.00 | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 697.00 | 15 461.00 | 47 236.00 | 62 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 977.00 | 16 638.00 | 253 339.00 | 269 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BZ Autres créances | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CF Disponibilités | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 819.00 | 16 638.00 | 277 181.00 | 293 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 147 391.00 | 118 830.00 | | 147 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 903.00 | 28 561.00 | | 27 903.00 |
DL TOTAL (I) | 176 394.00 | 148 491.00 | | 176 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 308.00 | 89 323.00 | | 59 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 2 532.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 746.00 | | 5 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 839.00 | 31 897.00 | | 34 839.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 596.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 787.00 | 130 095.00 | | 100 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 181.00 | 278 586.00 | | 277 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 999.00 | 74 834.00 | | 78 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 555.00 | 1 177.00 | | 3 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 542.00 | | 336 542.00 | 336 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 542.00 | | 336 542.00 | 336 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 832.00 | 940.00 | | 2 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 252.00 | 2 228.00 | | 2 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 35.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 6 803.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 6 838.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | 12.00 | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 4 042.00 | | 3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 516.00 | 329 004.00 | | 342 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 613.00 | 300 442.00 | | 314 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 903.00 | 28 561.00 | | 27 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 772.00 | 7 181.00 | | 10 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 114.00 | | 3 362.00 | 267 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 269 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 64 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 613.00 | | 3 297.00 | 61 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 501.00 | | 65.00 | 30 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 063.00 | 7 054.00 | 479.00 | 10 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 063.00 | 7 054.00 | 479.00 | 10 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
UX Autres créances clients | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 261.00 | 33 474.00 | 21 375.00 | 55 261.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 787.00 | 78 999.00 | 21 375.00 | 100 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | 2 634.00 | | 2 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 098.00 | 10 194.00 | | 6 098.00 |
ST Autres comptes | 92 470.00 | 83 511.00 | | 92 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 332.00 | 37 672.00 | | 50 332.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207.00 | | | 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | 1 380.00 | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 394.00 | 4 014.00 | | 4 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 465.00 | 63 737.00 | | 67 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 168.00 | 19 849.00 | | 23 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 106.00 | 131 378.00 | | 149 106.00 |