| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 225 045.00 | | 225 045.00 | 225 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 561.00 | | 1 019 561.00 | 1 019 561.00 |
BZ Autres créances | 212 178.00 | | 212 178.00 | 212 178.00 |
CF Disponibilités | 174 821.00 | | 174 821.00 | 174 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 605.00 | | 1 631 605.00 | 1 631 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 605.00 | | 1 631 605.00 | 1 631 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 466.00 | 84 927.00 | | 103 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 963.00 | 18 539.00 | | 3 963.00 |
DL TOTAL (I) | 123 929.00 | 119 966.00 | | 123 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 225.00 | 1 181 723.00 | | 1 306 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 801.00 | 153 376.00 | | 186 801.00 |
EA Autres dettes | 13 837.00 | 13 769.00 | | 13 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 677.00 | 1 348 867.00 | | 1 507 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 605.00 | 1 468 833.00 | | 1 631 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 267 661.00 | | 3 267 661.00 | 3 267 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 661.00 | | 3 267 661.00 | 3 267 661.00 |
FM Production stockée | | | -34 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 9 270.00 | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 445.00 | 3 321 633.00 | | 3 233 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 482.00 | 3 303 094.00 | | 3 229 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 963.00 | 18 539.00 | | 3 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 225.00 | 1 306 225.00 | | 1 306 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 561.00 | | | 1 019 561.00 |
VB T. V. A. | 204 725.00 | | | 204 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 739.00 | 1 231 739.00 | | 1 231 739.00 |
VW T.V.A. | 186 801.00 | 186 801.00 | | 186 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 677.00 | 1 507 677.00 | | 1 507 677.00 |