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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724.00 | 3 273.00 | 2 451.00 | 5 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 982.00 | 22 451.00 | 57 531.00 | 79 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 856.00 | 36 001.00 | 129 854.00 | 165 856.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BZ Autres créances | 51 005.00 | | 51 005.00 | 51 005.00 |
CF Disponibilités | 118 380.00 | | 118 380.00 | 118 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 334.00 | | 192 334.00 | 192 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 189.00 | 36 001.00 | 322 188.00 | 358 189.00 |
CU Autres participations | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 222.00 | | | 53 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
DL TOTAL (I) | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 555.00 | | | 113 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 896.00 | | | 231 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 188.00 | | | 322 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 294.00 | | | 184 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 006.00 | | 46 006.00 | 46 006.00 |
FG Production vendue services | 352 832.00 | | 352 832.00 | 352 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 838.00 | | 398 838.00 | 398 838.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -421.00 | | | -421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -421.00 | | | -421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 069.00 | | | -4 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 918.00 | | | 398 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 848.00 | | | 369 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 568.00 | | 19 287.00 | 146 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 441.00 | | 19 265.00 | 66 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 850.00 | | 22.00 | 29 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 112.00 | 7 889.00 | | 28 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 749.00 | 528.00 | | 9 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 363.00 | 7 361.00 | | 18 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 555.00 | 113 555.00 | | 113 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
UX Autres créances clients | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
VI Groupe et associés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 066.00 | 66 454.00 | 3 613.00 | 70 066.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 896.00 | 184 294.00 | 47 602.00 | 231 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
ST Autres comptes | 81 803.00 | | | 81 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 867.00 | | | 79 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 363.00 | | | 151 363.00 |