| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 544.00 | 7 255.00 | 1 289.00 | 8 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 104.00 | 78 273.00 | 31 831.00 | 110 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 947.00 | 95 806.00 | 77 142.00 | 172 947.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BZ Autres créances | 319 614.00 | | 319 614.00 | 319 614.00 |
CF Disponibilités | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 407.00 | | 377 407.00 | 377 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 354.00 | 95 806.00 | 454 548.00 | 550 354.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 004.00 | | | 156 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DL TOTAL (I) | 170 567.00 | | | 170 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 522.00 | | | 166 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
EA Autres dettes | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 982.00 | | | 283 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 548.00 | | | 454 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 982.00 | | | 283 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 177.00 | | 225 177.00 | 225 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 177.00 | | 225 177.00 | 225 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 329.00 | |
GE Autres charges | | | 13 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 015.00 | | | 256 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 453.00 | | | 249 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 710.00 | | 2 083.00 | 171 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 846.00 | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846.00 | 172 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 565.00 | | 2 083.00 | 116 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 477.00 | 13 329.00 | | 82 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 199.00 | 13 329.00 | | 72 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 522.00 | 166 522.00 | | 166 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VC Groupe et associés | 313 586.00 | 313 586.00 | | 313 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 502.00 | 333 966.00 | 3 535.00 | 337 502.00 |
VW T.V.A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 982.00 | 283 982.00 | | 283 982.00 |