| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 551 000.00 | | 31 551 000.00 | 31 551 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 000.00 | 394 000.00 | 230 000.00 | 624 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 082 000.00 | 316 000.00 | 2 766 000.00 | 3 082 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | 1 014 000.00 | 226 000.00 | 1 240 000.00 |
AN Terrains | 53 763 000.00 | | 53 763 000.00 | 53 763 000.00 |
AP Constructions | 256 139 000.00 | 107 237 000.00 | 148 902 000.00 | 256 139 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 000.00 | 14 000.00 | 174 000.00 | 187 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 716 000.00 | | 1 716 000.00 | 1 716 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189 000.00 | | 2 189 000.00 | 2 189 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 516 000.00 | 181 191 000.00 | 274 325 000.00 | 455 516 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 382 000.00 | 1 293 000.00 | 3 089 000.00 | 4 382 000.00 |
BZ Autres créances | 79 493 000.00 | 5 018 000.00 | 74 475 000.00 | 79 493 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 000.00 | 6 000.00 | 389 000.00 | 395 000.00 |
CF Disponibilités | 1 826 000.00 | | 1 826 000.00 | 1 826 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994 000.00 | | 1 994 000.00 | 1 994 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 090 000.00 | 6 317 000.00 | 81 773 000.00 | 88 090 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 877 000.00 | 187 508 000.00 | 358 369 000.00 | 545 877 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 271 000.00 | | 2 271 000.00 | 2 271 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 500 000.00 | 59 500 000.00 | | 59 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 629 000.00 | 51 629 000.00 | | 51 629 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 095 000.00 | 2 759 000.00 | | 1 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 806 000.00 | 4 806 000.00 | | 4 806 000.00 |
DG Autres réserves | 24 616 000.00 | 33 008 000.00 | | 24 616 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 703 000.00 | -47 952 000.00 | | -43 703 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 916 000.00 | 4 232 000.00 | | -42 916 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 813 000.00 | 5 462 000.00 | | 4 813 000.00 |
DL TOTAL (I) | 59 841 000.00 | 113 444 000.00 | | 59 841 000.00 |
DO TOTAL (II) | 79 058 000.00 | 79 101 000.00 | | 79 058 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 573 000.00 | 3 566 000.00 | | 1 573 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 573 000.00 | 3 566 000.00 | | 1 573 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 071 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 071 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 888 000.00 | 176 629 000.00 | | 161 888 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 533 000.00 | 45 823 000.00 | | 35 533 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 000.00 | 479 000.00 | | 491 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 000.00 | 2 077 000.00 | | 2 187 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 856 000.00 | 1 914 000.00 | | 4 856 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 000.00 | 48 000.00 | | 262 000.00 |
EA Autres dettes | 13 287 000.00 | 14 687 000.00 | | 13 287 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 897 000.00 | 229 032 000.00 | | 217 897 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 369 000.00 | 425 144 000.00 | | 358 369 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 456 000.00 | 440 000.00 | | 5 456 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 362 000.00 | | 35 362 000.00 | 35 362 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 362 000.00 | | 35 362 000.00 | 35 362 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 889 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 562 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 813 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 709 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 115 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 495 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 485 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 000.00 | |
GE Autres charges | | | 843 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 016 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 830 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 034 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 043 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 858 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 736 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 077 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 836 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 307 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 715 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -222 000.00 | 552 000.00 | | -222 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 350 000.00 | 64 365 000.00 | | 17 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 461 000.00 | 4 312 000.00 | | 2 461 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 589 000.00 | 69 229 000.00 | | 19 589 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 000.00 | 24 000.00 | | 48 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 609 000.00 | 55 405 000.00 | | 19 609 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608 000.00 | 870 000.00 | | 608 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 266 000.00 | 56 299 000.00 | | 20 266 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677 000.00 | 12 930 000.00 | | -677 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 000.00 | -536 000.00 | | 524 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 760 000.00 | 123 285 000.00 | | 65 760 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 676 000.00 | 119 053 000.00 | | 108 676 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 916 000.00 | 4 232 000.00 | | -42 916 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 573 000.00 | 93 000.00 | | 573 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -952 000.00 | | | -952 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 6 408 000.00 | -15 662 000.00 | | 6 408 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 456 000.00 | 440 000.00 | | 5 456 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 456 000.00 | 440 000.00 | | 5 456 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 673 000.00 | | 312 000.00 | 13 673 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 481 000.00 | 356 000.00 | 5 147 000.00 | 8 481 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 000.00 | 187 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 000.00 | | 187 000.00 | 331 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 000.00 | 1 124 000.00 | 253 000.00 | 866 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 000.00 | 45 000.00 | 228 000.00 | 196 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 566 000.00 | 396 000.00 | 2 390 000.00 | 3 566 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 566 000.00 | 396 000.00 | 2 390 000.00 | 3 566 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 071 000.00 | 71 000.00 | 5 000 000.00 | 5 071 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 000.00 | 2 187 000.00 | | 2 187 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 287 000.00 | 13 287 000.00 | | 13 287 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 455 000.00 | | | 2 455 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926 000.00 | | | 1 926 000.00 |
VB T. V. A. | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VC Groupe et associés | 55 687 000.00 | | | 55 687 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 423 000.00 | 22 423 000.00 | | 22 423 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 875 000.00 | 80 649 000.00 | 3 227 000.00 | 83 875 000.00 |
VW T.V.A. | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 897 000.00 | 94 747 000.00 | 74 341 000.00 | 217 897 000.00 |