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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 000.00 | 462 000.00 | 99 000.00 | 561 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 81 998 000.00 | | 81 998 000.00 | 81 998 000.00 |
AP Constructions | 176 887 000.00 | 93 410 000.00 | 83 477 000.00 | 176 887 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 000.00 | 102 000.00 | 166 000.00 | 268 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 257 000.00 | | 1 257 000.00 | 1 257 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348 000.00 | | 2 348 000.00 | 2 348 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 551 018 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 759 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 887 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
CF Disponibilités | | | 7 474 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 973 000.00 | | 1 973 000.00 | 1 973 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 284 428 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 835 447 000.00 | |
CU Autres participations | 147 904 000.00 | 87 586 000.00 | 60 318 000.00 | 147 904 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 59 500 000.00 | | 25 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 629 000.00 | 51 629 000.00 | | 51 629 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 806 000.00 | 4 806 000.00 | | 4 806 000.00 |
DG Autres réserves | 15 655 000.00 | 24 616 000.00 | | 15 655 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 092 000.00 | -43 703 000.00 | | -52 092 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 016 000.00 | -42 916 000.00 | | 4 016 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 621 000.00 | 4 813 000.00 | | 2 621 000.00 |
DL TOTAL (I) | 309 296 000.00 | 285 036 000.00 | | 309 296 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 549 000.00 | 1 573 000.00 | | 549 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 352 000.00 | 2 146 000.00 | | 2 352 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 072 000.00 | 5 071 000.00 | | 5 072 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 815 000.00 | 161 888 000.00 | | 155 815 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 929 000.00 | 28 605 000.00 | | 26 929 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 000.00 | 491 000.00 | | 287 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 169 000.00 | 4 298 000.00 | | 11 169 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 194 000.00 | 2 666 000.00 | | 3 194 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 009 000.00 | 262 000.00 | | 3 009 000.00 |
EA Autres dettes | 18 916 000.00 | 11 409 000.00 | | 18 916 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 843 000.00 | 1 043 000.00 | | 843 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 799 000.00 | 322 977 000.00 | | 523 799 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 447 000.00 | 610 160 000.00 | | 835 447 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 093 000.00 | 5 456 000.00 | | 9 093 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 29 155 000.00 | | | 29 155 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 930 000.00 | | | -1 930 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 27 225 000.00 | | | 27 225 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 430 000.00 | 65 000.00 | | 1 430 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 264 000.00 | | 33 264 000.00 | 33 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 264 000.00 | | 33 264 000.00 | 33 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 935 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 617 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 288 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 727 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 268 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 743 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 789 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 896 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -963 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 193 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 719 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 674 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 999 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 160 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 486 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 924 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 000.00 | -222 000.00 | | 148 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 608 000.00 | 17 350 000.00 | | 46 608 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 533 000.00 | 2 461 000.00 | | 14 533 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 289 000.00 | 19 589 000.00 | | 61 289 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 48 000.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 066 000.00 | 19 609 000.00 | | 42 066 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 000.00 | 608 000.00 | | 332 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 415 000.00 | 20 266 000.00 | | 42 415 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 874 000.00 | -677 000.00 | | 18 874 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 000.00 | -524 000.00 | | 549 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 794 000.00 | 65 760 000.00 | | 107 794 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 778 000.00 | 108 676 000.00 | | 103 778 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 016 000.00 | -42 916 000.00 | | 4 016 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -39 000.00 | -573 000.00 | | -39 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -81 000.00 | -6 408 000.00 | | -81 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 093 000.00 | 5 456 000.00 | | 9 093 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 072 000.00 | 5 072 000.00 | | 5 072 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 093 000.00 | 3 212 000.00 | 1 530 000.00 | 5 093 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 000.00 | 1 549 000.00 | | 1 549 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378 000.00 | 1 378 000.00 | | 1 378 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 009 000.00 | 3 009 000.00 | | 3 009 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 309 000.00 | 14 309 000.00 | | 14 309 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 099 000.00 | 1 099 000.00 | | 1 099 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
VC Groupe et associés | 77 042 000.00 | | | 77 042 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 815 000.00 | 23 788 000.00 | 45 583 000.00 | 155 815 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 836 000.00 | 21 836 000.00 | | 21 836 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109 000.00 | | | 2 109 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 889 000.00 | 101 181 000.00 | 2 709 000.00 | 103 889 000.00 |
VW T.V.A. | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 171 000.00 | 76 263 000.00 | 47 113 000.00 | 210 171 000.00 |