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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 979.00 | 126 593.00 | 146 386.00 | 272 979.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 767.00 | 126 593.00 | 149 174.00 | 275 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
072 Créances – Autres | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
084 Disponibilités | 38 347.00 | | 38 347.00 | 38 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
110 Total général Actif | 325 802.00 | 126 593.00 | 199 209.00 | 325 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 973.00 | 17 659.00 | | 23 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 685.00 | 227 367.00 | | 267 685.00 |
230 Autres produits | 3 790.00 | 28.00 | | 3 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 448.00 | 245 054.00 | | 295 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 190.00 | 12 517.00 | | 15 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 486.00 | 16 621.00 | | 14 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 868.00 | 887.00 | | 868.00 |
242 Autres charges externes. | 89 060.00 | 81 794.00 | | 89 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 532.00 | 2 224.00 | | 2 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 854.00 | 79 556.00 | | 94 854.00 |
252 Charges sociales | 17 148.00 | 10 233.00 | | 17 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 983.00 | 28 107.00 | | 33 983.00 |
262 Autres charges | 3 453.00 | 850.00 | | 3 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 572.00 | 232 789.00 | | 271 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 876.00 | 12 264.00 | | 23 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 3 342.00 | 3 463.00 | | 3 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | 3 703.00 | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 277.00 | 5 098.00 | | 20 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 016.00 | | | 232 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |