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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 939.00 | 208 918.00 | 140 021.00 | 348 939.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 727.00 | 208 918.00 | 142 809.00 | 351 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
084 Disponibilités | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
110 Total général Actif | 380 484.00 | 208 918.00 | 171 566.00 | 380 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 330.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 096.00 | 32 465.00 | | 31 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 367.00 | 278 461.00 | | 261 367.00 |
230 Autres produits | 1 608.00 | 12 680.00 | | 1 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 070.00 | 323 606.00 | | 294 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 009.00 | 17 087.00 | | 19 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 615.00 | 13 063.00 | | 11 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 391.00 | -1 016.00 | | 1 391.00 |
242 Autres charges externes. | 97 127.00 | 92 786.00 | | 97 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | 3 024.00 | | 2 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 235.00 | 111 021.00 | | 113 235.00 |
252 Charges sociales | 22 340.00 | 24 476.00 | | 22 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 263.00 | 41 062.00 | | 41 263.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 1 487.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 215.00 | 302 989.00 | | 309 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 145.00 | 20 616.00 | | -15 145.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 319.00 | | |
294 Charges financières | 1 901.00 | 2 617.00 | | 1 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 220.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 448.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 045.00 | 17 651.00 | | -17 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 397.00 | | | 345 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |