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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 100.00 | 25 071.00 | 21 029.00 | 46 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 000.00 | 28 971.00 | 28 029.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CF Disponibilités | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 017.00 | 28 971.00 | 45 046.00 | 74 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 898.00 | 400.00 | | 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 709.00 | 132 631 100.00 | | 137 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 076.00 | 1 052.00 | | 1 076.00 |
242 Autres charges externes. | 38 601.00 | 37 650.00 | | 38 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 096.00 | 7 512.00 | | 7 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 594.00 | 42.00 | | 57 594.00 |
252 Charges sociales | 22 738.00 | 16.00 | | 22 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 103.00 | 90 605.00 | | 93 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 928.00 | 3 325.00 | | 4 928.00 |
294 Charges financières | 865.00 | 1 110.00 | | 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 158.00 | -543.00 | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 905.00 | 2 757.00 | | 3 905.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 4 210.00 | 1 452.00 | | 4 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 905.00 | 2 757.00 | | 3 905.00 |
DL TOTAL (I) | 11 191.00 | 7 286.00 | | 11 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 066.00 | 30 970.00 | | 23 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 802.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 855.00 | 40 148.00 | | 33 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 046.00 | 47 434.00 | | 45 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 066.00 | 8 157.00 | 14 909.00 | 23 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 358.00 | 6 358.00 | 2 000.00 | 8 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 855.00 | 18 946.00 | 14 909.00 | 33 855.00 |