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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 770.00 | 8 719.00 | 3 051.00 | 11 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 519.00 | 57 468.00 | 10 051.00 | 67 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BZ Autres créances | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 750.00 | 57 468.00 | 40 282.00 | 97 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 818.00 | 14 130.00 | | 8 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430.00 | -5 313.00 | | 1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 13 548.00 | 12 118.00 | | 13 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 213.00 | 12 060.00 | | 15 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 302.00 | | 1 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 734.00 | 24 140.00 | | 26 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 282.00 | 36 257.00 | | 40 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | -433.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 106.00 | 105 499.00 | | 133 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 676.00 | 110 812.00 | | 131 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430.00 | -5 313.00 | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 937.00 | 1 531.00 | | 55 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 037.00 | 1 531.00 | | 55 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VI Groupe et associés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 440.00 | 9 446.00 | 2 000.00 | 11 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |