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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 32 077.00 | 2 834.00 | 29 243.00 | 32 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 659.00 | 15 008.00 | 18 652.00 | 33 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 567.00 | 27 343.00 | 10 223.00 | 37 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 134.00 | 45 724.00 | 73 410.00 | 119 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
BN En cours de production de biens | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 212.00 | | 172 212.00 | 172 212.00 |
BZ Autres créances | 44 431.00 | | 44 431.00 | 44 431.00 |
CF Disponibilités | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 550.00 | | 355 550.00 | 355 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 684.00 | 45 724.00 | 428 960.00 | 474 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 271.00 | 49 937.00 | | 40 271.00 |
222 Production stockée | 40 225.00 | 11 057.00 | | 40 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 189.00 | 3 428.00 | | 189.00 |
230 Autres produits | 87 719.00 | 6 873.00 | | 87 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 868 117.00 | 731 285.00 | | 868 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 844.00 | 251 172.00 | | 219 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 725.00 | 31 480.00 | | -15 725.00 |
242 Autres charges externes. | 220 715.00 | 149 483.00 | | 220 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 447.00 | 7 118.00 | | 8 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 338 396.00 | 181 069.00 | | 338 396.00 |
252 Charges sociales | 70 672.00 | 38 700.00 | | 70 672.00 |
262 Autres charges | 69 396.00 | 58.00 | | 69 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 647.00 | 264 974.00 | | 503 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 365.00 | 34 176.00 | | -60 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 5 793.00 | 2 100.00 | | 5 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 244.00 | 752.00 | | 4 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 654.00 | -3 842.00 | | -13 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 347.00 | 35 167.00 | | -54 347.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 6 027.00 | 74 561.00 | | 6 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 347.00 | 35 167.00 | | -54 347.00 |
DL TOTAL (I) | 51 930.00 | 112 477.00 | | 51 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 836.00 | 51 812.00 | | 132 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 3 276.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 121.00 | 78 439.00 | | 114 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 320.00 | 29 985.00 | | 80 320.00 |
EA Autres dettes | 49 309.00 | 23 015.00 | | 49 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 030.00 | 186 527.00 | | 377 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 960.00 | 299 004.00 | | 428 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 987.00 | 16 737.00 | | 28 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 447.00 | 16 737.00 | | 28 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 121.00 | 114 121.00 | | 114 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 073.00 | 130 073.00 | | 130 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 685.00 | | | 20 685.00 |