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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 895.00 | 16 415.00 | 46 480.00 | 62 895.00 |
AP Constructions | 96 146.00 | 45 339.00 | 50 807.00 | 96 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 167.00 | 32 653.00 | 18 514.00 | 51 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 038.00 | 10 218.00 | 28 820.00 | 39 038.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 836.00 | 104 625.00 | 151 211.00 | 255 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 844.00 | | 116 844.00 | 116 844.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 369.00 | | 361 369.00 | 361 369.00 |
BZ Autres créances | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CF Disponibilités | 42 285.00 | | 42 285.00 | 42 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 811.00 | | 558 811.00 | 558 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 648.00 | 104 625.00 | 710 023.00 | 814 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 962.00 | 192 962.00 | | 192 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 456.00 | 83 546.00 | | 69 456.00 |
DL TOTAL (I) | 372 418.00 | 386 508.00 | | 372 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 154.00 | 162 026.00 | | 74 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 462.00 | 154 565.00 | | 180 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 396.00 | 35 298.00 | | 33 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
EA Autres dettes | 6 774.00 | 6 858.00 | | 6 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 605.00 | 421 597.00 | | 337 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 023.00 | 808 105.00 | | 710 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 630.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 113 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 206 503.00 | |
FM Production stockée | | | -48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 783.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | 21 754.00 | | 15 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 324.00 | 22 199.00 | | 4 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 926.00 | -444.00 | | 10 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 885.00 | 23 374.00 | | 15 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 716.00 | 1 064 623.00 | | 1 188 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 260.00 | 981 078.00 | | 1 119 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 456.00 | 83 546.00 | | 69 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 264.00 | | 45 112.00 | 217 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 539.00 | 255 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 539.00 | 249 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 674.00 | | 45 112.00 | 210 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 327.00 | 31 783.00 | 1 485.00 | 74 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 327.00 | 31 783.00 | 1 485.00 | 74 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 462.00 | 180 462.00 | | 180 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 361 369.00 | 361 369.00 | | 361 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 154.00 | 22 735.00 | 51 419.00 | 74 154.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 258.00 | | | 124 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 962.00 | 397 372.00 | 6 590.00 | 403 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 605.00 | 286 186.00 | 51 419.00 | 337 605.00 |