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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
040 Immobilisations financières | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 406.00 | 1 046.00 | 20 360.00 | 21 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
072 Créances – Autres | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
084 Disponibilités | 154 065.00 | | 154 065.00 | 154 065.00 |
088 Caisse | | | 422.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 514.00 | | 183 514.00 | 183 514.00 |
110 Total général Actif | 204 920.00 | 1 046.00 | 203 874.00 | 204 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 025.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 838.00 | 178 942.00 | | 165 838.00 |
222 Production stockée | -10 848.00 | 3 400.00 | | -10 848.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 966.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 991.00 | 183 308.00 | | 154 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 105.00 | 54 886.00 | | 48 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 767.00 | -2 830.00 | | 2 767.00 |
242 Autres charges externes. | 18 941.00 | 20 984.00 | | 18 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | 1 450.00 | | 1 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 13 861.00 | 12 628.00 | | 13 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 601.00 | 2 914.00 | | 2 601.00 |
262 Autres charges | 465.00 | 695.00 | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 883.00 | 118 327.00 | | 115 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 109.00 | 64 981.00 | | 39 109.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 302.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 746.00 | 16.00 | | 2 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | 14 772.00 | | 6 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 431.00 | 50 495.00 | | 34 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 258.00 | | | 13 258.00 |