| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 906.00 | 294.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 197.00 | 1 193.00 | 21 004.00 | 22 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
BZ Autres créances | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 168 127.00 | | 168 127.00 | 168 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 533.00 | | 193 533.00 | 193 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 730.00 | 1 193.00 | 214 537.00 | 215 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 827.00 | 72 376.00 | | 65 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 372.00 | 35 451.00 | | 49 372.00 |
DL TOTAL (I) | 181 799.00 | 174 427.00 | | 181 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 410.00 | 19 067.00 | | 19 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 772.00 | 7 075.00 | | 12 772.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 738.00 | 27 797.00 | | 32 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 537.00 | 202 224.00 | | 214 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 738.00 | 27 797.00 | | 32 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 092.00 | | 188 092.00 | 188 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 092.00 | | 188 092.00 | 188 092.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | -17.00 | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 222.00 | 7 251.00 | | 12 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 189.00 | 166 156.00 | | 189 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 818.00 | 130 705.00 | | 139 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 372.00 | 35 451.00 | | 49 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 897.00 | | 300.00 | 21 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 410.00 | | 300.00 | 20 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046.00 | 147.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | 147.00 | | 1 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VW T.V.A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |