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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 680.00 | 3 627.00 | 53.00 | 3 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 407.00 | 45 193.00 | 84 215.00 | 129 407.00 |
040 Immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 653.00 | 48 820.00 | 148 833.00 | 197 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 413.00 | | 94 413.00 | 94 413.00 |
072 Créances – Autres | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
084 Disponibilités | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 948.00 | | 144 948.00 | 144 948.00 |
110 Total général Actif | 342 601.00 | 48 820.00 | 293 781.00 | 342 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 695.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 146.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 585.00 | 420 575.00 | | 447 585.00 |
230 Autres produits | 501.00 | 2 452.00 | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 086.00 | 423 027.00 | | 448 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 312.00 | 1 804.00 | | 1 312.00 |
242 Autres charges externes. | 242 136.00 | 238 631.00 | | 242 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 471.00 | 8 326.00 | | 8 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 169.00 | 103 233.00 | | 114 169.00 |
252 Charges sociales | 38 403.00 | 33 293.00 | | 38 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 379.00 | 14 470.00 | | 18 379.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 3.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 903.00 | 399 771.00 | | 422 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 183.00 | 23 257.00 | | 25 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 900.00 | 16 542.00 | | 9 900.00 |
294 Charges financières | 2 709.00 | 2 444.00 | | 2 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 766.00 | 8 236.00 | | 5 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 909.00 | | 3 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 072.00 | 25 209.00 | | 23 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 680.00 | | | 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 678.00 | | | 678.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 332.00 | | | 161 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 774.00 | | | 89 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |