| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 009.00 | 16 109.00 | 8 901.00 | 25 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 854.00 | 53 059.00 | 69 795.00 | 122 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 013.00 | 72 848.00 | 152 166.00 | 225 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
BZ Autres créances | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CF Disponibilités | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 983.00 | | 202 983.00 | 202 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 996.00 | 72 848.00 | 355 148.00 | 427 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 837.00 | 7 765.00 | | 10 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 040.00 | 23 072.00 | | 31 040.00 |
DL TOTAL (I) | 124 748.00 | 93 707.00 | | 124 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 297.00 | 110 745.00 | | 85 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 347.00 | 25 105.00 | | 31 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 054.00 | 17 059.00 | | 51 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 717.00 | 42 776.00 | | 56 717.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 4 390.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 401.00 | 200 074.00 | | 230 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 148.00 | 293 781.00 | | 355 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 500.00 | 114 807.00 | | 165 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
FG Production vendue services | 551 128.00 | | 551 128.00 | 551 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 920.00 | | 552 920.00 | 552 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715.00 | 500.00 | | 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 646.00 | 18 712.00 | | 18 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | 33.00 | | 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | 9 900.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 045.00 | 9 900.00 | | 5 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 851.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 4 915.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 5 766.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 722.00 | 4 134.00 | | 4 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 3 535.00 | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 693.00 | 457 986.00 | | 558 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 652.00 | 434 914.00 | | 527 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 040.00 | 23 072.00 | | 31 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 653.00 | | 27 456.00 | 197 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 18 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 225 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 407.00 | | 18 456.00 | 129 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 000.00 | 9 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 820.00 | 24 027.00 | | 48 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | 53.00 | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 193.00 | 23 975.00 | | 45 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
UX Autres créances clients | 166 300.00 | | | 166 300.00 |
VB T. V. A. | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 297.00 | 26 186.00 | 59 111.00 | 85 297.00 |
VI Groupe et associés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 371.00 | 186 933.00 | 18 438.00 | 205 371.00 |
VW T.V.A. | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 611.00 | 165 500.00 | 59 111.00 | 224 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 919.00 | 5 171.00 | | 6 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 923.00 | 6 033.00 | | 16 923.00 |
ST Autres comptes | 159 615.00 | 122 850.00 | | 159 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 370.00 | 46 280.00 | | 57 370.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 823.00 | 28 952.00 | | 20 823.00 |
YT Sous‐traitance | 63 496.00 | 43 458.00 | | 63 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 951.00 | 23 514.00 | | 37 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 390.00 | 3 300.00 | | 3 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 309.00 | 8 471.00 | | 10 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 818.00 | 89 774.00 | | 109 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 191.00 | 39 489.00 | | 58 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 356.00 | 242 136.00 | | 335 356.00 |