| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 418.00 | 5 503.00 | 7 915.00 | 13 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 185.00 | 2 366.00 | 1 819.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 603.00 | 7 869.00 | 54 734.00 | 62 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 129.00 | 7 869.00 | 71 260.00 | 79 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 847.00 | | | 847.00 |
DH Report à nouveau | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 405.00 | 847.00 | | 9 405.00 |
DL TOTAL (I) | 30 899.00 | 21 494.00 | | 30 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 330.00 | 32 996.00 | | 24 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 689.00 | | 2 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 310.00 | 4 590.00 | | 4 310.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 361.00 | 49 512.00 | | 40 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 260.00 | 71 006.00 | | 71 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 361.00 | 47 138.00 | | 40 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
FG Production vendue services | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 795.00 | | 107 795.00 | 107 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 356.00 | | 1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 053.00 | 103 809.00 | | 110 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 648.00 | 102 962.00 | | 100 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 405.00 | 847.00 | | 9 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 190.00 | 2 679.00 | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 190.00 | 2 679.00 | | 5 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 533.00 | | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VI Groupe et associés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90.00 | | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |