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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 418.00 | 7 345.00 | 6 073.00 | 13 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 185.00 | 3 203.00 | 982.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 603.00 | 10 548.00 | 52 055.00 | 62 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 491.00 | 10 548.00 | 73 943.00 | 84 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 27 599.00 | 847.00 | | 27 599.00 |
DH Report à nouveau | | 17 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 858.00 | 9 405.00 | | 9 858.00 |
DL TOTAL (I) | 40 757.00 | 30 899.00 | | 40 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 827.00 | 24 330.00 | | 17 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 2 665.00 | | 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 485.00 | 4 310.00 | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 186.00 | 40 361.00 | | 33 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 943.00 | 71 260.00 | | 73 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
FG Production vendue services | 100 576.00 | | 100 576.00 | 100 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 713.00 | | 108 713.00 | 108 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 786.00 | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 508.00 | 110 053.00 | | 110 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 650.00 | 100 648.00 | | 100 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 858.00 | 9 405.00 | | 9 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 869.00 | 2 679.00 | | 7 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 869.00 | 2 679.00 | | 7 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 718.00 | | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VI Groupe et associés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |