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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 008.00 | 12 642.00 | 33 366.00 | 46 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 558.00 | 1 268.00 | 7 290.00 | 8 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 566.00 | 13 909.00 | 83 657.00 | 97 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BT Marchandises | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 902.00 | | 231 902.00 | 231 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 468.00 | 13 909.00 | 315 559.00 | 329 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 376.00 | 30 788.00 | | 76 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 673.00 | 45 588.00 | | 50 673.00 |
DL TOTAL (I) | 143 549.00 | 92 876.00 | | 143 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 021.00 | 52 353.00 | | 39 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 941.00 | 34 583.00 | | 32 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 649.00 | 32 328.00 | | 29 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 511.00 | 51 612.00 | | 69 511.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 010.00 | 170 877.00 | | 172 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 559.00 | 263 752.00 | | 315 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 450.00 | | 240 450.00 | 240 450.00 |
FG Production vendue services | 343 795.00 | | 343 795.00 | 343 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 245.00 | | 584 245.00 | 584 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 332.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 332.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -332.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 629.00 | 9 498.00 | | 13 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 690.00 | 522 960.00 | | 584 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 017.00 | 477 372.00 | | 534 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 673.00 | 45 588.00 | | 50 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 483.00 | 6 427.00 | | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 483.00 | 6 427.00 | | 7 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VI Groupe et associés | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 011.00 | 172 011.00 | | 172 011.00 |