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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 008.00 | 18 213.00 | 27 795.00 | 46 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 558.00 | 2 123.00 | 6 435.00 | 8 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 566.00 | 20 336.00 | 77 230.00 | 97 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BT Marchandises | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 227.00 | | 98 227.00 | 98 227.00 |
BZ Autres créances | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 133 279.00 | | 133 279.00 | 133 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 410.00 | | 294 410.00 | 294 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 976.00 | 20 336.00 | 371 641.00 | 391 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 049.00 | 76 376.00 | | 127 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 785.00 | 50 673.00 | | 50 785.00 |
DL TOTAL (I) | 194 334.00 | 143 549.00 | | 194 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 316.00 | 39 021.00 | | 25 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 341.00 | 32 941.00 | | 23 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 698.00 | 29 649.00 | | 43 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 155.00 | 69 511.00 | | 84 155.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 889.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 307.00 | 172 010.00 | | 177 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 641.00 | 315 559.00 | | 371 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 307.00 | 172 010.00 | | 177 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 322.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 023.00 | | 229 023.00 | 229 023.00 |
FG Production vendue services | 430 599.00 | | 430 599.00 | 430 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 622.00 | | 659 622.00 | 659 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 331.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 331.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -331.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 309.00 | 13 629.00 | | 11 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 675.00 | 584 690.00 | | 659 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 891.00 | 534 017.00 | | 608 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 785.00 | 50 673.00 | | 50 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 910.00 | 6 426.00 | | 13 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 910.00 | 6 426.00 | | 13 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 227.00 | | | 98 227.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VI Groupe et associés | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 524.00 | 111 524.00 | | 111 524.00 |
VW T.V.A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 308.00 | 177 308.00 | | 177 308.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |