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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 504.00 | | 100 504.00 | 100 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 971.00 | | 1 178 971.00 | 1 178 971.00 |
CF Disponibilités | 145 404.00 | | 145 404.00 | 145 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 404.00 | | 145 404.00 | 145 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 375.00 | | 1 324 375.00 | 1 324 375.00 |
CU Autres participations | 1 078 417.00 | | 1 078 417.00 | 1 078 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 917.00 | 1 079 917.00 | | 1 079 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
DH Report à nouveau | 159 944.00 | | | 159 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 225.00 | 168 361.00 | | 73 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 502.00 | 1 248 278.00 | | 1 321 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 874.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873.00 | 2 582.00 | | 2 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 375.00 | 1 250 860.00 | | 1 324 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 652.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 617.00 | 173 333.00 | | 75 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392.00 | 4 972.00 | | 2 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 225.00 | 168 361.00 | | 73 225.00 |