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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 134.00 | | 305 134.00 | 305 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 617.00 | | 1 384 617.00 | 1 384 617.00 |
CF Disponibilités | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 315.00 | | 1 408 315.00 | 1 408 315.00 |
CU Autres participations | 1 079 467.00 | | 1 079 467.00 | 1 079 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 917.00 | 1 079 917.00 | | 1 079 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 078.00 | 8 417.00 | | 12 078.00 |
DH Report à nouveau | 229 507.00 | 159 944.00 | | 229 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 433.00 | 73 225.00 | | 84 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 936.00 | 1 321 502.00 | | 1 405 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 816.00 | | 1 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718.00 | 1 056.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380.00 | 2 873.00 | | 2 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 315.00 | 1 324 375.00 | | 1 408 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 348.00 | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 368.00 | 75 617.00 | | 87 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935.00 | 2 392.00 | | 2 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 433.00 | 73 225.00 | | 84 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 302 767.00 | | | 302 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 767.00 | | | 302 767.00 |