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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 689.00 | | 168 689.00 | 168 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 689.00 | | 648 689.00 | 648 689.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 457.00 | | 650 457.00 | 650 457.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 290.00 | -3 555.00 | | -7 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 078.00 | -3 734.00 | | 79 078.00 |
DL TOTAL (I) | 536 789.00 | 457 710.00 | | 536 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 248.00 | 199 139.00 | | 113 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 4 670.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 668.00 | 203 935.00 | | 113 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 457.00 | 661 645.00 | | 650 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 803.00 | 3 526.00 | | 95 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 724.00 | 7 260.00 | | 16 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 078.00 | -3 734.00 | | 79 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 689.00 | | | 648 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 689.00 | | | 648 689.00 |